개방 거래 거래 전략

갭과 데이 트레이딩 전략 | 워리어 트레이딩.

모멘텀 데이 트레이딩 전략 : & Gap and Go! & # 8221;

기록 된 웹 세미나에서 나는 매일 사용하는 주식 거래 전략을 논의합니다. 내 초점은 매일 같습니다. 큰 gappers 찾기, 촉매에 대한 사냥, 주시 목록을 만들고, 전략에 따라 내 거래를 실행. 이것은 매일 같은 일입니다. 반복은 우리가 이러한 전략을 잘 수행하게합니다. 징계는 우리에게 수익을 안겨주는 것입니다. 주간 무역을위한 전략 배우기 & # 82; 갭 & # 8221; 또는 & nbsp; Gappers & # 8221; 시장에서의 성공을 위해 매우 중요합니다! 나는 갈라진 틈을 거래한다! 주식 거래 전략. 매일 나는 같은 방식으로 시작한다. Trade-Ideas의 선제사 검색 도구를 사용하여 4 % 이상인 gappers를 봅니다. Gap과 Go에 4 % 이상의 차이가 있습니다! 거래는 일반적으로 4 % 미만의 갭이 채워지지만 흥미는 없다. 일단 주식이 이미 움직 였다면 나는 촉매제를 찾는다. StockTwits, Market Watch 및 Benzinga를 사용하여 뉴스를 검색합니다. 촉매제를 확인한 후에야 항목을 찾기 시작할 것입니다. 내 간격과 이동! 전략은 모멘텀 데이 트레이딩 전략과 매우 유사합니다. 차이점은 Gap and Go! 전략은 특히 9 : 30-10am 사이의 거래를위한 것입니다. 시장이 열리면 신속하고 쉬운 거래를 찾습니다. 갭 앤 고! 우리에게 보통 오전 10 시까 지 이익을주기위한 빠른 주식 거래 전략입니다. Day Trade Courses에서 우리는 당신에게이 전략의 내용을 설명 할 것입니다.

갭 앤 고! 독특한 모멘텀 주식 거래 전략입니다.

Gapper 체크리스트 (요약, 트레이닝 코스 학생들을위한 세부 사항)

1) 모든 gappers를 더 많이 검색합니다. 4 %

2) 격차 (실적, 뉴스, 홍보 등)를위한 촉매제를 찾는다.

3) 선점 최고치와 선제 시장 깃발의 최고치를 표시하십시오.

4)시 장이 열리면 시가 전 최고치를 매수할 준비를하십시오.

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갭 앤 고 엔트리 설정 (요약, 트레이닝 과정 학생 전용)

1) 사전 시장 신고 중단.

2) 오프닝 범위 브레이크 아웃.

3) 빨간색에서 녹색으로 이동합니다.

참가 설정 4. 5. 및 6.은 트레이딩 코스 학생들에게만 해당됩니다.

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주식 거래 전략 검토 & # 8220; Gap and Go! & # 8221; 스캐너 결과.

$ OHGI Gap and Go 사례 연구 & # 8211; 먼저 갭 스캐너에서 잠재적 인 무역 아이디어를 확인합니다.

$ OHGI News Catalyst & # 8211; Gap and Go 거래에는 촉매제가 필요합니다.

관심 목록에서 & # 8211; NEWS OHGI : (14m) 2.16, 2.20 이상 시청. > OHGI : One Horizon Group - 회사는 자사 앱이 Alibaba의 Alipay, Tencent의 Wechat Wallet 및 China Union Pay를 포함한 중국의 모바일 지불 플랫폼을 지원하고 있다고 발표했습니다. 14.3M 공유 플로트로 % 상승.

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주식 거래 전략 검토 & Gap and Go! & # 8221; 설정.

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$ ATOS 좋은 깨끗한 Gap and Go 설정.

$ CONN Gap and Go.

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낮은 유동 주식으로 $ NVGN 좋은 간격 사전 시장은, 2.70에 전 시장 깃발을 샀다, 3.00에 첫번째 철수를 후에 샀다, 3.13에 제 2 끌기를 건너 뛰었다 그러나 저것은 역시 좋은 것이었을 것입니다!

$ BCLI & # 8211; 월요일에 뉴스를 기대하면서 큰 격차. 7.55의 시판 전 최고점, 파산과 7.60으로 채워지면서 곧 팔렸으며 스파이크에서 8.48로 팔렸다. 아름 다운 오프닝 범위 브레이크 아웃입니다.

$ NDRM은 시장이 개장하자마자 8.48에 길다. 이것은 시장 개방의 첫 45 분에 11.00에 달했다. 나는 오프닝 레인지 브레이크 아웃, 플랫 탑 브레이크 아웃, 불 플래그 브레이크 아웃 및 탑 리버설 전략을 적용하여 오늘이 거래를 계속했습니다.

$ GILD는 96.16의 시판 전 최고점을 지켜 보았고, 시장은 열렸고 97.31까지 상승했다. 완벽한 Gap and Go 설정.

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격차 무역 전략.

목차.

격차 무역 전략.

갭 거래는 주식을 매수하고 단락시키는 것에 대한 간단하고 규율있는 접근법입니다. 본질적으로 이전 종가와의 가격 차이가있는 종목을 찾고 거래 범위를 확인하기 위해 첫 번째 거래 시간을 감시합니다. 그 범위 이상으로 상승하면 구매 신호가 발생하고 그 아래로 떨어지면 신호가 짧아집니다.

Gap이란 무엇입니까?

간격은 2 일 연속으로 닫히고 열리는 사이의 가격 수준의 변화입니다. 대부분의 기술 분석 매뉴얼에서는 Common, Breakaway, Continuation 및 Exhaustion과 같은 네 가지 유형의 갭 패턴을 정의하지만 이러한 레이블은 차트 패턴이 설정된 후에 적용됩니다. 즉, 어떤 유형의 갭과 다른 갭의 차이는 주식이 어떤 방식 으로든 계속 위 또는 아래로 지나간 후에 만 ​​구별됩니다. 이러한 분류는 특정 주식이나 섹터가 어떻게 반응 하는지를 장기적으로 이해하는 데 유용하지만 거래에 대한 지침은 거의 제공하지 않습니다.

거래 목적을 위해 다음과 같이 네 가지 기본 유형의 갭을 정의합니다.

Full Gap Up은 개시 가격이 어제의 고가보다 높을 때 발생합니다.

시스코 (CSCO)의 아래 차트에서 6 월 2 일의 두 번째 막대 왼쪽에 작은 눈금으로 표시된 6 월 2 일의 공개 가격 (녹색 화살표)은 전날의 종가보다 높으며 6 월 1 일 바 오른쪽 틱 마크로

Full Gap Down은 개시 가격이 어제보다 낮을 때 발생합니다. 아래의 아마존 (AMZN) 차트는 8 월 18 일의 전체 간격 (녹색 화살표)과 그 다음날의 전체 간격 (빨간색 화살표)을 보여줍니다.

Partial Gap Up은 오늘의 개시 가격이 어제의 종가보다 높지만 어제의 최고 종가보다 높지 않을 때 발생합니다.

Earthlink (ELNK)의 다음 차트는 6 월 1 일 부분 적색 간격 (빨간색 화살표), 6 월 2 일 최대 간격 (녹색 화살표)을 나타냅니다.

Partial Gap Down은 개시 가격이 어제의 종가보다 낮지 만 어제의 최저 가격보다 낮지 않은 경우 발생합니다.

아래의 Offshore Logistics (OLG) 차트의 빨간색 화살표는 이전 종가보다 낮은 종목을 제외한 종목의 종목 종목을 표시합니다.

거래 규칙을 사용하는 이유는 무엇입니까?

갭을주는 주식을 성공적으로 거래하려면, 거래를 알리고 위험을 최소화하기 위해 규칙적인 입출국 규칙을 사용해야합니다. 또한 간격 거래 전략은 주별, 일별 또는 일별 간격에 적용 할 수 있습니다. 장기 투자자들이 공백의 메카니즘을 '단기 & 장기 투자'로 이해하는 것이 중요합니다. 보유 신호를 판매하기 위해 신호를 종료 신호로 사용할 수 있습니다.

격차 무역 전략.

4 가지 갭 유형 각각에는 길고 짧은 거래 신호가있어 8 가지 갭 거래 전략을 정의합니다. 갭 거래의 기본 교리는 시장이 주식 가격을위한 범위를 설정하기 시작한 지 1 시간을 허용하는 것입니다. 나중에 논의 될 수정 된 거래 방법은 더 많은 위험을 내포하지만 처음 시간 전에 거래를 시작하는 8 가지 기본 전략 중 하나와 함께 사용할 수 있습니다. 위치가 입력되면 긴 위치를 종료하기 위해 8 % 후행 중지를 계산하고 짧은 위치를 종료하려면 4 % 후행 중지를 계산하고 설정합니다. 트레일 링 스톱은 단순히 가격 상승 또는 가격 하락에 따른 단점입니다.

긴 예 : 주식을 100 달러에 사십시오. 당신은 그것보다 8 % 또는 92 달러 이하로 출구를 설정합니다. 가격이 120 달러로 오르면 110 달러까지 올릴 수 있으며, 이는 120 달러보다 약 8 % 가량 저렴합니다. 주가는 주가가 오르는 한 계속 상승합니다. 이런 식으로 주가의 ​​상승이 가격 추세가 반전 될 때 실행되는 실제 또는 정신적 중지로 따라갑니다.

짧은 예 : 주가를 100 달러로 단정합니다. 4 %의 추세 반전으로 인해 귀하가 그 직책에서 벗어나도록 강제 할 수 있도록 $ 104로 Buy-to-Cover를 설정하십시오. 가격이 $ 90로 떨어지면 그 숫자보다 4 % 높거나 $ 93에서 Buy-to-Cover로 다시 계산합니다.

8 가지 기본 전략은 다음과 같습니다.

Full Gap Up : Long.

주식 시세가 어제보다 높을 경우 오전 10시 30 분 이후 1 분 차트를 다시 방문하고 첫 번째 거래 시간에 달성 한 최고치보다 2 배나 긴 (매수) 정지를 설정하십시오 . (참고 : '틱'은 주식에 따라 입찰가 / 스프레드가 보통 1/8에서 1/4 포인트로 정의됩니다.)

Full Gap Up : Short.

주식이 붕괴되었지만 상승 압력을 유지하기에 부족한 매수 압력이있는 경우, 주식 가격은 개방 갭 가격보다 낮거나 떨어질 것입니다. 거래자는 다음과 같이 짧은 위치에 대해 유사한 입력 신호를 설정할 수 있습니다.

주식 시세가 어제보다 높으면 10:30 AM 이후 1 분 차트를 다시 방문하고 첫 번째 거래 시간에 달성 한 최저치보다 2 ticks만큼 짧은 stop을 설정하십시오.

Full Gap Down : Long.

불량한 수입, 나쁜 소식, 조직 변화 및 시장 영향으로 인해 주식 가격이 비정상적으로 하락할 수 있습니다. 풀 갭 다운은 가격이 전날의 종가보다 낮을뿐만 아니라 전날의 종가도 낮을 때 발생합니다. 가격이 완전히 하락한 후 즉시 상승하기 시작하는 주식은 "Dead Cat Bounce"라고합니다.

주가의 개시 가격이 어제보다 낮 으면 어제보다 낮은 가격으로 2 번 틱히 멈춘다.

Full Gap Down : Short.

주식 시세가 어제보다 낮은 경우 오전 10시 30 분 이후에 1 분 차트를 다시 방문하고 첫 번째 거래 시간에 달성 한 최저치보다 2 틱만큼 짧은 정지를 설정하십시오.

부분적인 간격.

전체 갭과 부분 갭의 차이는 위험과 잠재적 이득입니다. 일반적으로 전날의 최고치를 완전히 웃돌고있는 주식은 시장의 소유 또는 판매 욕구가 크게 바뀌 었습니다. 수요는 시장 제작자 또는 층 전문가가 채워지지 않은 주문을 수용하기 위해 주요 가격 변경을하도록 강요 할만큼 충분히 큽니다. 전체 갭핑 주식은 일반적으로 부분적으로 만 갭이있는 주식보다 한 방향으로 더 멀리 흐른다. 그러나 수요가 적 으면 거래 주문서를 채우기 위해 매매를 시작하기 위해 매매가가 이전 종가보다 높거나 낮은 가격만을 움직일 것을 요구할 수 있습니다. 일반적으로 주식을 가득 채우면서 며칠 동안 이득 할 수있는 더 큰 기회가 있습니다.

초기 주문이 채워진 후에도 매매 또는 매수에 충분한 관심이 없으면 주식은 신속하게 거래 범위로 돌아갑니다. 부분적으로 격차가있는 주식에 대한 거래를 시작하는 것은 일반적으로 5 ~ 6 %의 더 큰주의 또는 더 가까운 후행 중지를 요구합니다.

부분 간격 : 길게.

주가의 개시 가격이 어제의 종가보다 높지만 어제의 최고치보다 높지 않은 경우, 조건은 부분적인 간격으로 간주됩니다. 긴 진입에 대한 프로세스는 Full Gaps와 동일합니다. 즉, 오전 10시 30 분 이후 1 분 차트를 다시 방문하고 처음 거래 시간에 달성 한 최고치보다 2 배나 긴 (매수) 정지를 설정합니다.

부분 간격 : 짧음.

부분 격차 해소를위한 짧은 거래 프로세스는 Full Gaps와 동일하지만 오전 10시 30 분 이후 1 분 차트를 다시 방문하고 첫 거래 시간에 달성 한 최저점보다 2 정도 낮게 설정합니다.

부분 갭 다운 : 길다.

주가가 어제의 종가보다 낮을 경우, 오전 10시 30 분 이후 1 분 차트를 다시 방문하고 첫 거래 시간에 달성 한 최고치보다 2 틱 상승한 구매 중단을 설정하십시오.

부분 갭 다운 : 짧음.

Full Gap Down의 경우 10:30 AM 이후에 1 분짜리 차트를 다시 방문하고 첫 거래 시간에 달성 한 최저치보다 2 ticks 짧은 정류장을 설정한다는 점에서 부분 격차 축소에 대한 짧은 거래 프로세스가 동일합니다.

주가의 개시 가격이 어제의 종가보다 낮 으면, 오늘 거래의 처음 1 시간 내에 달성 된 최저치보다 2 틱 작은 종가를 설정하십시오.

볼륨 요구 사항이 충족되지 않으면 부분 간격을 재생하는 가장 안전한 방법은 가격이 이전 높은 가격 (긴 거래의 경우) 또는 낮음 (짧은 거래의 가격)을 벗어날 때까지 기다리는 것입니다.

종말의 갭 거래.

Gap Trading Strategies의 8 개 항목 모두는 일일 거래에 적용 할 수도 있습니다. StockCharts의 갭 스캔을 사용하면 하루 종일 거래자는 잠재력이 가장 좋은 주식을 검토 할 수 있습니다. 갭을 위아래로 움직이는 양이 증가하면 갭과 같은 방향으로 계속 움직이는 것을 확실하게 알 수 있습니다. 저항 레벨 이상으로 교차하는 갭 스톡은 신뢰성있는 진입 신호를 제공합니다. 유사하게, 짧은 포지션은 격차가지지 수준에 미치지 못하는 주식에 의해 알려질 것입니다.

수정 된 거래 방법은 무엇입니까?

수정 된 거래 방법은 위의 여덟 가지 전체 및 부분 갭 시나리오에 적용됩니다. 유일한 차이점은 가격이 높은 가격 (또는 단시간의 최저 가격) 이상으로 떨어질 때까지 기다리는 대신입니다. 너는 반동의 한가운데에 무역을 들어간다. 이 방법에 대한 또 다른 요구 사항은 지난 5 일 동안 평균 볼륨의 두 배 이상이 거래되어야한다는 것입니다. 이 방법은 위의 8 가지 전략에 능숙하고 빠른 거래 실행 시스템을 갖춘 개인에게만 권장됩니다. 대량 거래는 빠른 반전을 경험할 수 있으므로 보통 하드 스탑 대신 정신적 중지가 사용됩니다.

수정 된 거래 방법 : Long.

주식 시세가 어제보다 높으면 오전 10:30 이후 1 분 차트를 다시 방문하고 공개 매매 가격의 평균과 같은 긴 종가를 설정하고 첫 거래 시간. 이 방법은 예상 일일 수량을 5 일 평균의 두 배로하는 것이 좋습니다.

수정 된 거래 방법 : Short.

주식의 개시 가격이 어제보다 낮 으면 오전 10:30 이후 1 분 차트를 다시 방문하고 첫 번째 시간에 달성 한 공개 및 저가의 평균과 동일한 긴 정지를 설정하십시오 거래. 이 방법은 예상 일일 수량을 5 일 평균의 두 배로하는 것이 좋습니다.

나는 주식을 어디서 찾을 수 있습니까?

StockCharts 회원 & # 039; 추가 서비스는 일별 기준으로 업데이트되는 일별 데이터에 대한 검색을 실행할 수 있습니다. 이것은 갭을주는 주식을 찾는 데 적합합니다. Intraday 데이터 설정을 동부 표준시 기준으로 사용하여 사전 정의 된 갭 스캔을 실행하기 만하면됩니다. 또한 StockCharts는 종가 데이터를 바탕으로 하루 종일 완전히 갭업되거나 완전히 갭업 된 종목의 목록을 게시합니다. 이것은 장기 투자자를위한 훌륭한 아이디어입니다.

이러한 주식 거래의 유용한 목록이지만 주식의 장기 차트를보고 지원 및 저항이 어디에 있는지 파악하고 간격 거래 기술이 나올 때까지 하루 평균 500,000 주 이상의 거래량을 가진 사람들 만 재생하는 것이 중요합니다 마스터된다. 가장 수익성있는 갭 플레이는 일반적으로 과거에 따라 왔으며 잘 알고있는 주식에 이루어집니다.

얼마나 성공적입니까?

간단히 말해 Gap Trading Strategies는 특정 기준을 사용하여 출입하는 엄격한 거래 시스템입니다. 후행 중지는 손실을 제한하고 이익을 보호하기 위해 정의됩니다. 성공적으로 격차를 좁히는 자신의 능력을 결정하는 가장 간단한 방법은 종이 교역입니다. 서류 거래에는 실제 거래가 포함되지 않습니다. 대신 엔트리 신호를 기록하거나 기록한 다음 종료 신호에 대해 동일한 작업을 수행합니다. 그런 다음 커미션과 미끄러짐을 빼서 잠재적 인 이익 또는 손실을 결정하십시오.

간격 거래는이 자습서의 길이보다 훨씬 간단합니다. 주식의 가격대의 상단이나 하단을 찾을 수는 없지만 정류장을 사용하여 구조화 된 방식으로 수익을 올리고 손실을 최소화 할 수 있습니다. 결국, 지속적으로 이삿짐을 추적하거나 군중들 뒤에 입장하는 것보다 지속적으로 수익을 올리는 것이 더 중요합니다.

오프닝 갭으로부터 이익을 얻으십시오.

아마도 투자자와 상인 모두에게 가장 스트레스가 많은 단일 사건은 커다란 공백이다. 그들은 당신이 그 (것)들을 가장 적게 예상 할 때 일어나고 수시로 상인이 퇴색 할 (반대 방향으로 무역하십시오) 또는 격차를 따르는 (동일한 방향에서 무역하는) 것을 결정하는 것을 시도하는 때 "헤드 라이트에있는 사슴"효력 귀착된다.

S & amp; P 500 (SPY 또는 ES)과 같은 주식 지수의 큰 격차를 쉽게 기억하고 실행할 수있는 간단한 규칙 세트로 거래하는 역사적으로 유익한 기법을 살펴 보겠습니다.

두 가지 시나리오가 있습니다.

S & amp; P 500은 10 일 이동 평균 (MA) 이하로 종결되고 이전 세션 종료보다 큰 격차로 9:30 AM ET에서 열리거나 S & P 500이 10 일 MA보다 높게 끝나고 다음날 큰 간격으로 열립니다.

정의 용어.

여기에서 토론의 목적을 위해, "큰"간격은 5 일 중 적어도 40 %의 간격이다). ATR은 세션의 거래 범위의 고가와 저 사이의 차이이며, 여는 모든 갭을 포함합니다.

들어가기.

개방 간격 (9:30 a. m. ET) 또는 그 직후에 개방 간격의 방향으로 들어가서 큰 간격을 간단히 "따르십시오". 예를 들어, 갭이 '아래'(즉, 종가 종가 이하)로 열리는 경우 판매가 부족합니다.

또는 갭이 '상향'(즉, 전일 종가보다 높음)으로 열리는 경우 구매로 오래갑니다 (아래 그림 1의 예 참조). 정기 거래가 끝날 때 (오후 4시 또는 동부 시간 4:15) 거래를 마감하십시오. 이 과정이 연중 진행될 때마다 반복하십시오.

CRUNCHING NUMBERS.

지난 10 년 동안이 전략을 다시 테스트하면 매력적인 역사적 결과가 나타납니다. 141 건의 "긴"신호가 있었고, 89 건 (63 %)은 거래에서 승리했습니다. 총 이익은 총 손실을 거의 2 : 1 (이익 요인 = 1.98) 초과했습니다.

쇼트 시그널도 잘 보내지는 않았지만 190 건의 총 거래 (51 %) 중 96 승자와 약 40 % (이익 요인 = 1.39)의 손익을 초과하는 총 이익을 고려해 볼 가치가 있습니다.

타케 웨이.

이 단순한 "갭을 따르십시오"전략은 두 가지 이유로 작동합니다. 이는 갭의 크기가 클 때만 발생하며, 이는 매매 압력의 균형이 왜곡되고 시장이 트렌드를 준비 할 수 있음을 의미합니다.

마지막으로 주식 시장의 역사적 "반전"편향을 이용한다. 색인은 자연스럽게 흘러서 흘러 나오므로 큰 개방 간격과 같은 방아쇠를 기다리면 가장 최근의 우세 경향과 반대 방향으로 거래가 수익성이 있습니다. 가격이 세션이 끝날 때까지 전날로 되돌아 감으로써 격차를 메우지 않는다면 다음 날 또는 그 이후까지 그 직위를 유지함으로써 추가적인 이익을 얻을 수 있습니다.

틈을 거래.

틈을 거래하는 것은 선수가 그들의 손을 보여줄 것을 강요합니다.

단기 트레이더의 오프닝 갭 이점.

시장에서 매일 매일 이용 가능한 가장 위험한 거래를 나타내는 기회가 하나 있습니다. 이것이 바로 오프닝 갭입니다. 격차를 메우는 일은 다음 날의 정규 세션 개막 가격이 전날의 정규 세션 마감보다 높거나 낮을 때 발생하며 차트의 가격 수준에 "갭"을 발생시킵니다. 이는 두 개의 앞니를 잃어버린 어린 아이와 비슷합니다.

그러나 격차를 메우는 데있어 모든 시장이 동등하게 창출되는 것은 아닙니다. "단일 품목"시장에서 틈을 메우는 것은 "다중 품목"시장에서 갭을 거래하는 것과 똑같이 행동하지 않습니다. "단일 품목"시장의 예에는 채권, 통화, 곡물 및 에너지가 포함됩니다. 이러한 시장은 단일 구성 요소로 구성되며이 단일 구성 요소에 대한 뉴스 항목은 전체 시장을 제어합니다. 다른 한편으로, Emini S & amp; Ps와 같은 "다중 상품"시장은이 지수의 개별 구성 요소가 다양한 뉴스 항목에 다르게 반응하기 때문에 간격 재생 거래를위한 훌륭한 후보자가됩니다. 즉, 뉴스 시장에서 시장이 붕괴 될 수는 있지만 인덱스에 개별 주식이있어 뉴스를 무시하거나 뉴스에서 매각하거나 지수를 저울질하고 시장을 채울 수있는 기회를 창출합니다 갭. 이 같은 노선을 따라, Mini-Dow는 30 개의 크고 다양한 개별 주식으로 구성되어 있기 때문에 격차를 메꾸기위한 훌륭한 후보자이기도합니다.

S & P와 다우 지수가 "격차를 메우는"시장에서 가장 거래를 많이하고 있지만, 이러한 지수의 개별 구성 요소는 이러한 연극에 일관성있게 설정되지 않습니다. 개별 주식은 정치인과 비슷합니다. 매일 매일 속담에서 신선한 해골을 생산할 수 있습니다. 수입 발표, 기업 스캔들 및 내부자 거래로 인해 결코 채워지지 않는 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 개별 주식의 예측할 수없는 성격으로 인해 갭을 채울 빈약 한 후보자가 가득 찼습니다. 이 같은 노선을 따라 나스닥 시장은 기술에 큰 비중을두고 있으며, 가격 격차를 메우는 것은 그 날의 기술 뉴스가 진행됨에 따라 더 오래 걸릴 수 있습니다. 결국, S & amp; P 500과 다우 지수는 다양한 산업의 다양한 주식을 대표하며, 격차를 메우는 데있어 최고의 시장입니다.

틈을 메우는 마법은 마치 열린 창문처럼 보이며, 모든 창문과 마찬가지로 어떤 시점에서는 폐쇄 될 것입니다. 그 열쇠는 그날의 거래가 언제 갭 (창)이 채워지는지 (닫혀 있는지) 정확하게 예측할 수있게하는 것입니다. 격차 자체를 분석하는 것만 큼 격차를 유발하는 시장 여건을 분석하는 것만 큼 중요합니다. 예를 들어 전문 거래가 이루어지기 전에 선적량이 많은 격차로 채워지는 데 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 뉴스 반응이나 낚시 원정 인 격차를 훨씬 더 보편적으로 거래하고 있습니다. 이들은 본질적으로 작고, 빠르게 채우며, 규칙적으로 퇴색 될 수 있습니다.

그림 1은 미니 다우 9 월 선물 15 분 차트를 보여줍니다. 공백을 매매하기 위해 나는 9:30 a. m.에서 4:00 p. m. 사이의 정기 주식 거래 세션과 일치하도록 거래 시간을 정했다. ET. 이렇게하면 틈새를 분명하게 볼 수 있습니다.

2003 년 7 월 24 일 아침, 다우 지수는 64 포인트 상승했다. 낮은 선매매 액은 거래가 80 %의 확률로 당일 치솟는 것을 의미합니다. 경제 데이터가 오전 10시에 타격을 입기 때문에, 상반기 거래에서 채워진 격차를 메꿀 수있는 가능성은 머레이 애 캐리 (나의 생애에서)와 마찬가지로 반짝이의 속편에 출연 할 기회를 얻습니다. 따라서 열린 자리에서 3 분의 1 크기로 시작하여 3 단계로 짧은 위치를 축적합니다. 간단히하기 위해 9 가지 계약으로 전체 입장을 언급합시다. 1 / 3은 3 계약이고, 2/3는 6 계약입니다. 전체 포지션의 경우, 내 계좌에서 $ 11,100에 대해 각각 하나의 계약을 체결합니다. 상인이 수천 달러에 불과한 mini-Dow 또는 E-mini S & amp; P 계약을 거래 할 수는 있지만 거래 계획의 일부에는 나의 노출을 제한하여 위험을 제한하는 것이 포함됩니다. 이 기사의 목적 상, 10 만 달러 어카운트로 9 건의 계약을 체결하고 있습니다.

나는 1 : 1 & frac12; 위험 / 보상 비율 (1 포인트를 만들기 위해 1.5 포인트의 위험을 감수)은 갭을 거래하는 데 사용됩니다. 따라서이 연극을 통해 나는 96 점을 얻어 64 점을 얻는다. 대부분의 시작 거래자는 중개인에 의해 3 : 1 위험 보상 비율을 사용하도록 가르치므로 한 점에서 3 점을 얻게됩니다. 상인들은 시장이 돌아 오기 바로 전에 왜 항상 멈추는 지 궁금해하기 때문에 그들의 브로커는 당일 생성 된 커미션을 집계하면서 동시에 세 번째 마티니의 영향을 고려합니다. 일반적으로 폭이 넓은 스톱은 더 많은 우승 트레이드를 생성합니다. 물론 더 넓은 스톱을 사용하는 것은 80 % 이상의 우승 확률을 가진 셋업 만 플레이하는 것입니다.

나는 9339에 9329와 9169에 멈추는 9233에 열린 것의 가까이에 3 개의 계약을 단락했다. 시장은 첫번째 15 분 도중 표류하고, 간격을 메우지 않는다. 보고서가 가까워지면서 긴장된 긴장을 겪은 시장은 보고서에서 더 높은 점수를 얻습니다. 나는이 반응에 대해 또 다른 3 건의 계약을 짧게하고 양쪽 모두에 9329라는 동일한 원본 중지를 유지합니다. 그런 다음 시장이 9233에서 열렸을 때 마지막 세 건의 계약을 추가합니다. 동부 표준시로 10시 40 분까지 동부 표준시에 고정 다랑어와 고정 된 목표를 가진 미니 다우 선물이 부족합니다. 나는 이제이 입장을 조정하고 다른 시장에서 다른 놀이를 시작한다. 나는 그 격차가 벌어지는 내 거래를 어지럽히 지 않는다. 나는 내 정체를 추적하지 않는다. 나는 정거장이나 내 표적에 나갈 것이다.

차트에서 볼 수 있듯이 시장은 매도하고 오후 2시 15 분경에 팔렸습니다. 동부 쪽, 나의 표적은 조금 넘는 60 점을 위해 명중되었다. 이것은 계약 당 $ 300, 아홉 계약 위치에서 총 $ 2,700입니다. 나의 중지가 쳤다면, 계약 당 약 435 달러, 또는 3,915 달러를 잃어 버렸을 것이다. 저는이 무역이 80 %의 이익을 안겨줄 것이라는 것을 알고 있기 때문에 그것에 만족합니다. 더 단단한 정류장이나 후행 정류장을 사용하면 이로 인해 거래가 감소 할 수 있습니다. 이것은 거래 방법론이 전문가와 아마추어 사이의 모든 차이를 만드는 곳입니다. 두 사람은 똑같은 거래를하고 있지만 다른 한 사람은 돈을 잃는 반면 다른 한 사람은 돈을 벌고 있습니다.

이 같은 플레이는 DIA, SPY, E-mini S & amp; Ps 및 DIA 선물을 사용하여 실행되었을 수 있습니다. 표 1은 10 만 달러 어카운트에서 거래 할 수있는 주식 및 계약 건수 및 구성을 보여줍니다. DIA Futures는 상인이 더 작은 계좌를 사용하는 경우에 유용합니다. 그것들은 미니 다우 (Dow) 선물을 많이 활용하고 DIA 주식을 활용하지 않는 것 사이의 행복한 매개체입니다.

7 월 25 일에는 12 포인트의 작은 간격이있어 빠르게 채워집니다. Dow에서 50 포인트 이하의 격차를 벌려 들거나 S & amp; P에서 5 포인트 밑에서 격차를 좁히면, 나는 전체 입장에서 시작한다.

이 예에서 배울 점은 틈을 메우는 동안 크기 조정의 중요성입니다. 시장이 격차를 줄이고 도망가는 경우, 상인은 1/3의 포지션을 보유하게 될 것이고, 풀 사이즈의 포지션보다 적대감이 적습니다. 이것은 위치에 추가하기 전에 간격이 어떻게 작동 하는지를 관찰 할 수있는 상인 시간을 제공하는 데 도움이됩니다. 모든 격차는 평등하게 만들어지지 않으며, 포지션을 확대하여 상인이 완전한 약정을하기 전에 이동의 강점이나 약점을 측정하기위한 추가 시간을 얻습니다.

다음 격차는 3 : 1 위험 / 보상 비율을 사용하는 아마추어 거래자를 죽이는 종류입니다. 우리는 그림 2에서 볼 수 있듯이 E-mini S & P 9 월 선물의 8.50 포인트 차이를 극복 할 수있는 좋은 기회를 얻습니다. 이것은 5 점을 상회하기 때문에 공개시 3 건의 계약 만 단락하기 시작합니다. 시장은 처음 15 분 만에 약간 매도하고, 그 후 다시 상승세로 돌아서 새로운 최고치를 경제적 인 수치로 쪼개었다. 나는 새로운 최고 기록을 깨고 세 번째 계약을 맺었다. 숫자가 치고 시장이 매도한다.

세션이 끝난 후 시장은 약세로 마감했다. 그러나 그날은 여전히 ​​긍정적 인 모습을 보였으 나 그 격차를 메우지 못했다. 나는 동일한 매개 변수로 밤새도록 입장을 유지했다. 내 목표물은 다음날 빨리 타격을 입었습니다. 왜 나는 하루 종일이 무역에 매달려 있었습니까? 성공 확률이 80 %라는 것을 알고 미리 결정된 계획을 고수하고 있습니다. 나는 계약 당 약 8.50 점, 또는 3,825 달러의 건강한 이익을 얻었다.

갭을 거래하기 위해 기억해야 할 중요한 점은 트레일 링 스톱의 적극적인 프로그램이 당신의 승패 비율에 부정적인 영향을 미친다는 것입니다. 일단 매개 변수가 정해지면 상인이 할 수있는 최선의 방법은 도망 가서 명령이 자신의 일을하도록하는 것입니다. 조정은 차를 조정할 때 좋은 일이지만, 무역 거래의 매개 변수를 조정하면 시어머니와 첫 번째 손자를 키우는 방법에 대한 의견을 제시하는 시어머니와 유사합니다. 감사 하 고, 하단 라인, 그것은 작동하지 않습니다.

틈을 메우면서 휴식을 취하십시오.

그림 3의 예는 갭을 거래하는 데 내가 가장 좋아하는 유형입니다. 나는 그것이 스트레스가 적은 무역을 대표하는 바하마 갭이라고 불렀습니다. 공백을 매매하는 것이 5 점 미만이기 때문에, 나는 공개적으로 완전한 입장을 취한다. 그 격차는 결코 나의 중지에 도전하지 않으며 계약 당 $ 212.50의 이익을 위해 8 개의 막대로 채워집니다 ($ 1,912.50). 다음 거래일에는 0.25 포인트의 작은 간격이 있습니다. 나는 이것을 무시한다. 하나의 S & P 포인트 또는 10 개 Dow 포인트 미만의 갭은 플레이 할 가치가 없습니다.

나는 아래에 "블랙홀"간격이 있음을 알면서 다음 거래일로 향한다. 나는 실제로 빠는 소리를들을 수있다. 다음 날 우리는 계약 당 65 달러 ($ 585)로 빨리 해결되는 적당한 격차가 있습니다. 그 다음날 우리는 채우기에 약간의 시간이 걸리지 만 계약 당 260 달러 ($ 2,340)의 두통을 거의 내지 않는 좋은 52 포인트의 간격을 얻습니다. 다음 날 우리는 44 점의 격차를 좁히지 만 마침내 계약 당 $ 255 ($ 2,295)의 공백을 채 웁니다. 마지막으로 8 월 22 일에 인텔이 "신중한 상승 수익 수정안"을 발표 할 때 "멍청한 틈새"를 맞이하게됩니다. 시장은 격차를 키 저항으로 바꿔 거래합니다.

시장 거래의 많은 이점 중 하나는 그것이 제공하는 자유입니다. 그러나 너무 많은 자유가있는 가격은 다음과 같습니다. 시장은 상인을 자신이나 자신을 보호 할 수 없습니다. 개인 상인은 자율 감독을받지 않으며 그가 선택한 어떤 방법으로도 확인되지 않은 행동을 할 수 있습니다. 이 자유는 일반적으로 나쁜 습관을 강화시키고, 결과적으로 가능한 한 많은 사람들이 지속적으로 돈을 버는 것을 막을 수있는 방법으로 움직이고 번성하는 시장입니다. 이 때문에 상인은 각 유형의 거래 설정을 따라야하는 일련의 규칙을 반드시 지켜야합니다. 규칙은 상인 자신의 보호를 위해 만들어집니다.

예를 들어, 시장 거래는 보츠와나의 한가운데있는 라이온들의 자존심을 걷는 것과 매우 유사합니다. 관광객이이 육식 동물에게 다가 갈 때 따라야하는 규칙이 있습니다. 그렇지 않으면 관광객은이 상황에서 어떤 방식 으로든 자유롭게 행동 할 수 있습니다. 불행히도 라이온스도 그렇습니다.

갭을 거래하는 것은 모든 사람이 포커 핸드를 보여 주어야하는 거래 일의 순간이며, 이는 단기 트레이더에게 최대의 이점을 제공합니다. 격차 뒤에 숨어있는 심리학을 이해하는 것은 매일 성공적으로 그들을 재생하는 것이 중요합니다. 격차를 극복하는 것은 너무나 강력해서 많은 상인들이 멋진 생계를 꾸려서이 셋업만으로 즐기게합니다. 핵심은 그들이 어떻게 작동 하는지를 파악하고 견고한 방법론과 그것을 거래하기위한 규칙을 개발하는 것입니다. 이 기사를 읽은 후, 심각한 거래자는 시장을 풀 타임으로 성공적으로 교환 할 수있는 기반을 마련 할 것입니다. 입증 된 설정, 그 시장에 가장 잘 맞는 시장 및 극을 극대화하십시오. 그것은 상인이이 직업에서 가장 생존하고 성공할 필요가있는 것입니다.